新华财经北京6月16日电（记者余蕊、陶俊洁）记者近日从建信金融资产投资有限公司了解到爱一配，目前建信投资已与18个股权投资试点城市达成合作意向，意向金额超过800亿元，共完成股权投资试点业务基金备案及工商登记11只，基金认缴规模超80亿元。
“我们的目标是打造具有建行特色的一流股权投资机构。为此我们紧盯‘生态圈’‘产业链’‘产业集群’，不断用改革创新‘引燃’科创热情。”建信投资董事长张明合在接受记者专访时说。
AIC在“募投管”各环节都具有比较优势
2024年9月，金融监管总局印发通知，AIC股权投资试点范围由上海扩大至北京等18个城市。张明合认为，金融资产投资公司（AIC）股权投资试点意义重大，赋予了AIC新的重要使命。
“AIC在股权投资领域相较于其他股权投资基金具有独特的优势。AIC脱胎于国有大型商业银行，是股权投资的‘国家队’，资源整合优势突出。近年来，AIC自身由‘防风险’向‘促发展’转型，有能力支持股权投资业务的稳健发展。”张明合说。
张明合表示，AIC在“募投管”各环节都具有比较优势。在资金方面，AIC目前的主要资金来源包括自有资金、降准资金、金融债和其他募集资金，相较一般股权投资机构，AIC资金来源多元、规模大、长期稳定。在投资方面，AIC借助母行已有的广泛客户基础，能够更早接触优质客户和优质项目，且经过近年来的发展，AIC已具备较强的股权投资专业能力，初步形成了符合股权投资特点的决策体系和风险管理体系。在投后管理方面，AIC可整合商业银行资源，凭借母行分支机构多的优势，通过属地化经营，向企业提供综合金融服务，助力企业优化财务结构或实施并购重组。
探索“股贷债保”等新模式用改革创新“引燃”科创热情
多年来爱一配，建信投资始终坚持改革创新。2016年率先落地了首单地方国企云南锡业和首单央企武钢集团市场化债转股项目，首创“发股还债”的“建行模式”；2017年落地首单民企南钢集团市场化债转股项目；2018年发行首单债转股投资计划；2020年实现首单转股资产转让交易……
坚持改革创新让建信投资的债转股签约和落地规模始终保持同业领先。目前建信投资债转股累计落地项目近400个，落地金额超4800亿元，总资产超1300亿元。
建信投资在股权投资领域也不断迸发创新灵感，推出许多创新举措。张明合向记者介绍了“科创贷款+中试保险+股权投资”的“股贷债保”全集团服务新模式。
5月9日，建信投资与中国科学院旗下国科新材料技术有限公司签订框架合作协议，共同为科技创新项目提供“股贷债保”综合金融服务。国科新材料在新材料关键共性技术、关键材料等方面拥有强大的专业能力。双方将推动合作，筛选、推荐国家战略急需、技术孵化条件成熟的科技企业或项目，探索建立中试技术开发风险分担机制，为企业提供科技成果转化从中试到产业化全过程技术支持与金融服务，推动科技与金融的“双向融合”。
不久前，建信投资在上海与大零号湾集团共同设立了全国首只养老科创产业基金，以“科技+养老”融合为主线，助力上海市打造养老硬科技产业集群。这也成为股权投资支持养老科创的重要创新探索。
紧盯“生态圈”“产业链”“产业集群”打造股权投资试点业务
在股权投资试点中，建信投资目前已与全部18个试点城市达成合作意向，意向金额超过800亿元，共完成股权投资试点业务基金备案及工商登记11只，涉及城市9个，基金认缴规模超80亿元。
“我们紧盯‘生态圈’‘产业链’‘产业集群’，以打造具有建行特色的一流股权投资机构为目标。”张明合说。
他介绍，在赛道选择上，建信投资注重行业选择的“硬科技”底色。优先支持国家急需的“卡脖子”领域，以及新产业、新业态、新技术领域中突破关键核心技术的行业客户，重点围绕集成电路、新能源汽车、新能源发电、新材料、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药等产业链中的关键软硬件环节，积极支持具备商业化推广前景的未来产业。
“在项目选择上，建信投资聚焦四类项目。”张明合介绍说，对于新兴产业链的链主企业，将“投战略、投关键环节”；对于中央企业和地方国企，将“投改革、投治理”；对于产业集团孵化的科技型公司，将“投早、投小”；对于科技领军人物和创业企业，将“投人、投技术”。
2024年底，建信投资通过与合肥鑫城控股集团合作设立的建源新鑫（安徽）股权投资基金，对合肥乐凯科技产业有限公司开展股权投资试点业务，投资0.7亿元。
“我们联动总分行加强协同营销，按照建设银行‘圈链群’打法，即围绕‘生态圈-供应链/产业链/资金链-产业集群/客户集群’，提升母子公司之间的引流协同和策应能力。我们在科技资源聚集的重点地区与属地分行成立联合工作小组，共同服务用户。”张明合说。
股权投资要“投早、投小、投长期、投硬科技”，为此建信投资在业内率先成立了研究部门，加大对新质生产力相关行业的研究力度。
与此同时，建信投资高度重视人工智能带来的变革。“我们积极探索利用AI技术和金融科技赋能股权投资业务。因此我们正推进单独设立金融科技部，推动AI在项目营销、企业筛选、数据分析、风险预测等环节的实际应用，并将传统的投资经验与AI提供的数据分析结果相结合，增强全流程的科学性与时效性。”张明合说。
关于下一步建信投资将如何推进股权投资，张明合表示，一是在市场和客户选择方面，强化战略聚焦，实施“区域深耕”与“产业聚焦”双轮驱动策略。具体而言，将按照“国家重大战略+经济活力强劲+母行资源显著”的原则爱一配，明确划定重点目标区域，深度融入区域经济发展脉络。在这些区域内，紧密围绕当地优势特色产业及成熟产业集群，同时注重前瞻性地布局战略性新兴产业，通过深入的产业链研究，精准识别关键环节的创新型企业，构建与区域产业升级和新兴产业发展同频共振的投资组合，从而做深产业理解、做强区域布局、提升投资价值。二是在自身能力建设方面，深化股权投资产品的专业化设计能力。积极拥抱并实践市场上成熟的股权投资模式，如母基金、S基金和并购基金等，通过持续的产品转型与专业化实践，打造具有市场竞争力的多元化股权产品线，持续增强自身的战斗力，力争成为最懂科创的投资机构。三是在体制机制方面，加强建行集团内部的资源协同。通过建立高效的内部协同机制与信息共享平台，紧密联动总行相关产品部门，充分调动各区域分行的积极性，携手行内其他具备股权投资能力的兄弟子公司，持续围绕“圈链群”加大市场挖掘力度，精准识别具有股权融资、并购整合等需求的科技型企业客户，协同设计并提供商投行一体化的综合金融解决方案，最大化母行综合金融优势，共同驱动科技金融发展。（参与调研：陈雯瑾）
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